纽市盘前:避险资金回流,日元创近四周新高;需求前景恶化深不见底|亚博手机app官方下载

发布者: 发布时间:2021-01-21
本文摘要:2月28日欧盘期间,美元兑日元跌至近四周新高108.51,国际公共卫生新闻影响了焦点转移,也使其与资金挂钩以回归日本债市。

2月28日欧盘期间,美元兑日元跌至近四周新高108.51,国际公共卫生新闻影响了焦点转移,也使其与资金挂钩以回归日本债市。近14个月来,美国石油价格创下44.96美元/桶的新高,由于市场需求前景不断改善,油价处于下跌边缘。从本周开始,公共卫生风险事件已经蔓延到最不发达国家。

在周五(2月28日)的欧洲时段,美元兑日元在过去四周跌至108.51的新高。国际公共卫生新闻重心的转移也使其与资金挂钩以回归日本债市;最近,投资者担心特朗普总统持续的轻视态度可能导致他的卫生局风险事件在美国大陆南北失控。

这种预期最终会导致他的美国股市下跌,而美国债券收益率会在一定程度上跌至历史高位,使得资金流向日本债券市场。与此同时,最近日本的新闻不断恶化,7月东京奥运会依然岌岌可危,也使得之前混乱中逃离日本市场的资金开始回流。

欧洲时期,美国石油(American Oil)创下近14个月44.96美元/桶的新高,市场需求前景持续改善,使其油价跌入边缘。自本周以来,公共卫生风险事件已蔓延至最不发达国家,导致国际人员交流进一步受限,更多国际航班暂停,许多商务人士不得不或主动暂停旅行。这对能源需求有必要的影响。

四个独立国家的消息来源称,包括沙特阿拉伯在内的几个欧佩克成员国更愿意进一步减产;欧佩克目前正在讨论将日产量进一步削减至多100万桶,而此前的设想是每日60万桶,但石油市场的反应有限。1.【欧元集团主席Centeno:健康事件包含经济上行风险,但评估其对欧元区经济的影响为时尚早】如果健康事件持续多年,我们将始终计划采取行动,因此我们将与其他欧元区财长就健康事件保持联系,随时评估情况,并在适当的时候进行咨询行动。采取措施增加健康事件造成的影响是不现实的。没想到的是,金融市场受健康事件的影响并没有比我们原本预期的小很多,但金融市场的调整很可能再次发生,也有可能频频化败为胜。

意大利面临的第二个挑战是经济快速增长,因此有必要从中长期角度看待意大利,反对其制定快速增长计划的希望。2.【欧洲央行管理委员会魏德曼:目前还无法评估健康事件的影响】如果在德国流行,将对德国经济产生直接影响。目前的通胀目标更容易解读,更具有前瞻性和现实性。欧洲央行永远不会忽视严格货币政策的解体,德国经济的快速增长可能会略低于此前12月的预测。

现行的货币政策早就足够严格;目前尚不清楚健康事件如何影响我们的预测;预计经济活动往往会变成V型。3.【法国财政部长勒梅尔:欧元区国家准备采取措施打击经济】欧元区国家准备采取措施打击经济,健康事件对经济的影响可能会降低。欧盟和英国必须达成保护渔业资源的协议,因此法国考虑是否将健康事件的影响纳入不可抗力。法国欧洲事务部长蒙查林:我们希望建立零关税、零配额和零低价。

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我们希望欧盟和英国享有公平的竞争环境。自由贸易不平等,不受控制。不要高估EU-27国团结的意愿。我们坚信有可能在今年年底前与英国达成协议。

贸易协定会有所不同。4.【欧洲央行管理委员会Vasily Oskas:健康事件是最重要的风险】可以预计,健康事件将导致市场需求的最终影响。

如果合适的话,可以召开健康事件会议,特别是管理委员会会议,而不用指出欧洲央行可以采取什么措施 5.【“欧洲央行谨慎观察”显示,欧元区货币市场目前正在充分消化欧洲央行在6月会议上降息10个基点的预期】6。[包括沙特阿拉伯在内的四个独立国家的消息来源称之为。几个欧佩克成员国更愿意进一步减产;欧佩克目前正在讨论进一步减产至多100万桶/天,而之前的想法是60万桶/天。

]欧洲期间,美元指数见底,回落至98.4左右。货币市场的交易员开始押注,如果公共卫生事件恶化,美联储可能不得不紧急降息,导致其美元指数一度跌至98马克。但目前美国疫情仍在控制之中,美国经济仍高于大多数经济体。

高盛(Goldman Sachs)分析师警告称,如果健康事件影响美国经济,美国总统特朗普可能赢得议会选举。议会选举年第二季度的快速经济增长仍然是历届总统议会选举的“关键预测指标”。

在欧洲期间,欧元价值从三周半以来的最高水平升至1.1欧元以下。由于各种原因,从打压信心到油价暴跌、股市南北和全球供应链风险,美联储紧急降息的可能性似乎更大。

与大多数央行不同,美联储有一定的回旋余地。德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen回应称,降息预期将加强,美国利率预期降幅远高于欧元区.美元是否会进一步提升不同健康事件的信心和交易?在欧洲时段,英镑兑美元汇率跌至1.2860的一周低点,美元指数当天飙升。

尽管英国和欧洲官员对谈判前景寄予厚望,但投资者对欧盟将在今年年底前与英国达成协议的希望仍然很小。经纪人莫奈克斯欧洲(Monex Europe)外汇分析师西蒙哈维(Simon Harvey)回应称,英镑的失败变成了对早期下跌的胜利,因为政府忠诚地将无法就新议程达成协议的可能性放在适应性修正的过程中,以迫使欧盟屈从于他们的意愿。

欧洲时期,美元兑日元在过去四周跌至108.51的新高,国际公共卫生新闻焦点的转移也使其与基金挂钩以回归日本债市;最近,投资者担心特朗普总统持续的轻视态度可能导致他的卫生局风险事件在美国大陆南北失控。这种预期最终会导致他的美国股市下跌,而美国债券收益率会在一定程度上跌至历史高位,使得资金流向日本债券市场。与此同时,最近日本的新闻不断恶化,7月东京奥运会依然岌岌可危,也使得之前混乱中逃离日本市场的资金开始回流。

欧盘期间,美元兑加元自2019年6月初以来的最后9个月创下1.3465的新纪录,原因是本周以来持续烘烤的全球公共卫生领域严重抨击风险偏好,并对商品体系造成沉重压力。由此,大量民众的移动市场需求也导致了交通领域的能源需求持续受挫,对于油价高度介入的加元更是雪上加霜;当天,美国油价继续下跌45美元/桶。欧洲时期,美国石油(American Oil)创下近14个月44.96美元/桶的新高,市场需求前景持续改善,使其油价跌入边缘。

自本周以来,公共卫生风险事件已蔓延至最不发达国家,导致国际人员交流进一步受限,更多国际航班暂停,许多商务人士不得不或主动暂停旅行。这对能源需求有必要的影响。

根据四个独立国家的消息来源,包括沙特阿拉伯在内的几个欧佩克成员国更愿意进一步减产;欧佩克目前正在就进一步减产最多100万桶/天进行辩论,而之前的想法是60万桶/天,但石油市场的反应有限。在欧洲期间,现货朱金在一周多的时间里创下了1618美元/盎司的新高。虽然基本面因素整体看涨,但疫情引发的混乱蔓延,全球股市争相下跌,美国国债收益率暴跌,大宗商品也争相承压。

黄金通常与日元和瑞士法郎等其他挂钩资产有一波分化,这让投资者感到困惑。但本质上贵金属的商品属性最近已经被联动属性压倒,这是必然的,因为疫情已经冲击到全球经济【法国巴黎银行:如果东京奥运会暂停,日本金融体系将受到影响】1如果没有公共卫生事件的影响,东京奥运会将不得不暂停,日本金融体系乃至整个国家都将受到影响;影响还包括:入境旅游消费增加,旅游和房地产不良贷款大幅增加,政府必须削减支出以缓解陷入困境的地区银行;(3)最坏的结果可能是日本可能经常出现类似过去10年欧洲债务危机的恶性循环。政府向陷入困境的银行发放贷款,给政府造成财政困难,进而导致银行业周期性冲击;不过,日本央行预计不会采取任何干预行动。

有鉴于此,虽然今年东京奥运会的暂停将对日本经济产生很大影响,但我们仍然不指望日本会频繁出现根本性的债务危机【交易员推测美联储将于3月实施紧急降息】(1)货币市场交易员开始押注,如果公共卫生事件恶化,美联储可能不得不紧急降息。这一押注正在将13万亿美元国债市场的收益率推至创纪录高位。交易员目前正在为美联储3月18日的降息定价,下调幅度高达25个基点,并预计6月份将进一步降息。

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美联储最近一次紧急降息是在2008年。交易员预计美联储今年将三次降息,英格兰银行和欧洲央行也将在5月和7月降息。渣打银行回应称,除了紧急降息,美联储还可以自由选择在3月份降息50个基点。

【分析师:短期金价仍面临技术性上行调整压力】1有分析师认为,虽然近期联动加剧,股市下跌,但央行降息幅度也大大加大。看来金价下跌的根本原因是充裕的,但黄金价格如果想进一步上涨,可能需要一波技术调整;黄金ETF持仓方面,周三全球黄金ETF进入净流入第25天,持有量超过2624.7吨。

从周四开始,有消息显示,第一平安保险对于黄金ETF的净持仓也似乎出现了一些投机性的多持仓开始获利;3股市方面,分析师认为美股下跌并没有给金价带来太多支撑。相反,金价和股市开始同时上涨,主要是美股跌得太多太浅,很多美股投资者面临空头风险。

他们不得不抛售黄金以获得更充裕的保证金,这也导致黄金价格在股市暴跌时上涨;分析师指出,实物黄金购买降温也给金价带来反弹调整的压力。黄金价格倒计时大幅下跌后,中国和印度的实物黄金购买量大幅增加;基本面因素分析显示,由于近期金价上涨是由于公共卫生安全问题,金价下行势头正在逐渐减弱,没有频繁的超常进步和衰退。目前黄金价格已经处于相对高位,对进一步下跌的阻力较小。

【外汇经纪商FBS Markets:美国执政党的更迭会巩固美元,但现在预计议会选举结果会早一点】1外汇经纪商FBS Markets认为,无论民主党由谁领导,在预期的不确定性下,执政党的更迭都会巩固美元;2民主党候选人桑德斯的变革思想可能比彭博社给企业带来的风险更大,所以如果他获胜,美国股市和美元短期内可能会走弱,进一步南北在年中会有不同的评论,提名人的议会选举计划细节会被披露;该机构还指出,距离美国议会选举还有8个多月,情况可能会迅速改变。预测议会选举结果为时尚早。【现货黄金本周反弹,可能说明联动属性正在向商品属性转化,趋势多头应更加谨慎】1周一,现货黄金一度飙升至1689点的七年高点,一度受益于市场需求的推动,投资者当时并未预期公共卫生风险会迅速扩散;2随着本周疫情后的烘烤,从中国到日韩等亚洲国家,再到意大利、德国等欧洲国家,以及中东的伊朗等国家,说明公共卫生风险迅速下降;3投资者的风险偏好正在迅速变化。

本周全球股市加速暴跌,美国股市跌幅超过10%。投资者纷纷涌入美国债券市场,美国债券收益率创下历史新低。但是,这种程度的混乱并没有导致黄金近日上涨;4美国石油下跌15%,其他大宗商品不同程度暴跌。随着对疫情冲击全球经济的担忧加剧,投资者担心现货市场对贵金属的需求。

例如,市场对白银工业品的需求可能会受到极大的抑制;市场对实物黄金的需求不会因为收益的影响而下降,这使得其投资者长期退出贵金属市场,表明有黄金存在,然后从挂钩功能转化为商品属性;投资者必须认识到,黄金本身还是商品,现货市场需求很重要,期货和现货的背离是不可持续的。同时,任何根本性的经济危机,前期都可能反映出贵金属的联动市场需求,但后期必然转变为实物市场需求,暴跌是必然的。这个时候,债券和现金可能看起来更好。

【公共卫生风险影响经济,花旗集团现在预测全球企业利润零增长】花旗集团目前预测,随着公共卫生风险引发的经济快速增长,2020年全球企业利润将零增长。它警告说,即使是新的预测也可能过于悲观。在花旗集团之前,华尔街同行高盛和摩根大通周四下调了对美国公司的盈利预测。

高盛预计今年美国公司利润下降;包括首席全球股票策略师罗伯特巴克兰(Robert Buckland)在内的花旗集团分析师在2月27日的一份研究报告中写道,“鉴于全球GDP面临的重大进一步风险,预测全球企业的每股收益在2020年持平可能是审慎的。”今年年初,该行预测经济将快速增长4%。该团队写道:“也许即使是平淡的预测也太悲观了。”。

“如果这一风险将使2020年全球经济增长率提高到2.0%,我们的模型表明,全球每股收益可能会增长10%左右”。


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